クライアント事例 · トークン化資産 · ウェルス
本番稼働中エージェント型バンキングプラットフォームを支える。インフラ全体を、TheraOS上に6か月で展開。
RedMindは、投資家が自ら設定した上限の範囲内でアルゴリズムが資産配分を行う形で、デジタル資産への投資を可能にします。Grand Theraは、市場が崩れたときでもすべてのポートフォリオをその上限内に保つレイヤーとして、Decision-Grade AIスタックを導入しました。
- クライアント
- RedMind
- 業種
- トークン化資産 · ウェルス
- 創業者
- Guga Stocco（Banco Original共同創業者）
- ローンチ
- 2026年8月4日 · OKXブラジル本社（サンパウロ）
- リアルタイムで稼働するAIT Agents
- 60+
- 監査可能なポートフォリオ
- 20+
- 統合されたデータソース
- 20+
- 導入済みのクリティカルなワークロード
- 100+
数値はGrand Theraの公表による。
文脈
人が自分の言葉で定めた上限の範囲内で、アルゴリズムが資金を配分するハブ。
RedMindはハブとして機能するトークン化資産プラットフォームです。預けられた資金は、各ユーザーが定めたリスク上限の範囲内で、アルゴリズムによって自動的に配分されます。ユーザーは目標とリスク選好を自然言語で伝え、定量モデル、配分手法、執行管理がポートフォリオを運用します。
課題
一般の投資家がデジタル資産を避ける理由は二つあります。お金が一晩で消えてしまう不安と、見えないものへの不安です。RedMindには、極端な市場でも持ちこたえ、監査可能で、リアルタイム市場のスピードで動くリスク管理が必要でした。
- 極端な市場でも持ちこたえる
- エンドツーエンドで監査可能
- リアルタイム市場のスピードで
アーキテクチャ
顧客のひと言から照合済みの注文までの6つのレイヤー。
Grand TheraがRedMindに導入したDecision-Grade AIスタック。顧客オンボーディングからデータ基盤まで。すべてのレイヤーがガバナンスの下にあり、すべての意思決定が6層すべてを通過します。
レイヤーを選択
リスクレールとAIT Agents
専門エージェントが顧客ごとの上限を監視し、レジーム転換を検知し、エクスポージャーを調整し、極端な市場でも上限違反を阻止します。
プラットフォームの内側
顧客の最初のひと言から照合済みの台帳まで。
4つのミッションクリティカルなモジュールが同じ意思決定レイヤー上で動作します：オンボーディング、推奨、監査、取引所連携。それぞれを開いてご覧ください。
01 / 04
平易な言葉の目標が、執行可能な上限になる。
顧客は目標とリスク選好を自分の言葉で伝えます。TheraOSはそれを、注文が一つも存在しないうちに、明示的で機械が執行する上限を備えたリスクプロファイルに変換します。
デモ用データで表示したインターフェース。
- 本人確認とKYC01
- 自然言語の目標02
- リスクプロファイル03
- 上限を執行04
顧客の入力
リスクプロファイル
…
顧客自身の言葉から解析し、顧客が確認。
- 最大ドローダウン10%
- 目標ボラティリティ15%
- 流動性の下限48時間で20%
- 単一資産の上限30%
ストレステスト
市場が崩れる。レールは持ちこたえる。
提案されたポートフォリオは、注文が執行される前にすべて市場シナリオに対してシミュレーションされます。シナリオを切り替え、背後の市場の扇形分布と、手前でレールの間に保たれるポートフォリオをご覧ください。
アプローチ
限定的な概念実証から、本番稼働のリスクレイヤーへ。
- 01
概念実証
社内のデジタル資産リスク管理機能の構築を加速するため、RedMindのリスクチームと限定的なスコープで実施したPOC。
- 02
リスクレール
極端な市場シナリオにおいても、すべてのエクスポージャーをユーザーが定めたパラメータ内に保つ監視・対応の仕組み。
- 03
TheraOS基盤
社内データ、市場データ、取引所の記録を、標準化された一つの意思決定レイヤーに統合。
- 04
AIT Agents
ユーザーごとの上限を監視し、エクスポージャーを分析し、上限違反を通知または阻止するエージェント。
- 05
執行前にシミュレーション
提案されたポートフォリオはすべて、注文が執行される前に市場シナリオに対してシミュレーションされ、その後リアルタイムでリバランスされます。
- 06
取引先の規律
承認とコンプライアンスを伴う資産の受け入れ、信用分析、担保評価、カウンターパーティ・リスクの監視。
タイムライン
概念実証から新たな事業ラインへ。
- 01
概念実証
RedMindのリスクチームとの限定的なスコープ：社内向けのデジタル資産リスク管理機能。
- 02
導入
TheraOS上のリスクレール、AIT Agents、取引所連携、意思決定台帳。見積もり2年に対し、6か月で納品。
- 03
ローンチ · 2026年8月4日
RedMindはサンパウロのOKXブラジル本社でローンチしました。
- 04
RedMind Terminal
この成果を受け、持株会社はエクスポージャーの構造的管理を担う新ブランドRedMind Terminalを設立しました。
財務のレジリエンス
エクスポージャーが戦略になり、リスクが制御可能な変数になった。
デジタル資産が短期間に40%以上変動する中、静的なリスク指標ではP&Lのエクスポージャーをリアルタイムに反映できませんでした。TheraOSは財務を生きたエクスポージャーとリスクのシグナルに統合し、専門AITがレジーム転換を検知し、エクスポージャーを調整し、担保を最適化し、資本目標を守ります。
- 財務全体のエクスポージャーとリスクシグナルをリアルタイムで
- 専門AITがレジーム転換を検知
- 流動性リスクの大幅な低減
- より予測可能な財務計画
新たな事業ライン
RedMind Terminal
この成果を受け、持株会社は新ブランドRedMind Terminalを設立しました。デジタル資産市場の金融機関と適格投資家に、エクスポージャーの構造的管理、リスク管理、意思決定に耐える予測可能性を提供します。
納品
見積もりは2年。6か月で納品。
当初2年と見積もられたインフラを、6か月で提供。
“Grand Theraはソリューションを提供しただけでなく、リスクモデルを、大規模に運用できる堅牢で監査可能なインフラへと変える私たちの能力を加速させてくれました。”
